若無基金淨值時，則以前一營業日淨值替代

本範例將以富達東南亞（境外基金）及景順台灣精選基金（國內基金）為例，一般國內基金於當日即可結算並公告基金現值，境外基金通常稍晚一日或數日，查詢當日若該檔基金尚無基金報價資料時，則以前一營業日淨值替代。原始資料及希望結果如下：

#	圖示	說明
原始資料		ü  富達東南亞為境外基金，最新報價日期為2013-09-16，淨值為6.868。 ü  景順台灣精選為台股基金，最新報價資料為2013-09-17，淨值為23.93。 ü  二檔基金各3筆，合計6筆資料。
希望結果		希望呈現結果如右圖。 富達東南亞基金尚無2013-09-17之淨值資料，將以前一營業日2013-09-16之淨值替代，將增加1筆資料，合計7筆。

如何填補最新淨值資料之作法，主要想法是擷取各檔基金最新報價，並據以產生查詢報價日之基金淨值，即日期固定以查詢報價日期替換；再以UNION方式與原資料結合，利用UNION運算上將剔除重覆部分之特性，即可進行必要之填補，也可避免資料重覆出現，當然也可使用DISTINCT。SQL及結果如下：

SQL

#	SQL/結果	說明
SQL	WITH Store AS ( --兩檔基金資料(6筆) SELECT FUND_ID   , NAV_DATE   , NAV   , ROW_NUMBER() OVER(PARTITION BY FUND_ID 　　　　　　　　　　　ORDER BY NAV_DATE DESC) SEQ --重點1 FROM FUND WHERE 1=1 ) --(1).以兩檔基金個別的最後1筆資料(2筆)，產生查詢日期基金資料 ------------------------------------(1) SELECT FUND_ID , '2013-09-17' NAV_DATE --測試時, 使用固定時間 --重點2 --, TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY-MM-DD') NAV_DATE --重點2   , NAV   --, 0 SEQ FROM Store WHERE 1=1   AND SEQ = 1 --重點2 ------------------------------------(1) UNION         --重點3 --(2).兩檔基金資料(6筆) ------------------------------------(2) SELECT FUND_ID , NAV_DATE , NAV   --, SEQ FROM Store ORDER BY FUND_ID, NAV_DATE DESC ------------------------------------(2)	重點1:以ROW_NUMBER產生各基金之序號，依日期反向編號。序號為1者，代表該檔基金最新淨值。 重點2：以各基金最新報價產生查詢報價日之基金淨值。 重點3:以UNION結合產生之最新報價及原始資料，填補缺漏之基金報價。
結果		ü  富達東南亞增加1筆2013-09-17之淨值，資料與前一日前同，由3筆變為4筆。 ü  景順台灣精選已有2013-09-17資料，因此不變。

資料產生(以ORALCE為例，MSSQL改以INTO #Fund)

CREATE TABLE FUND

AS

SELECT '景順台灣' FUND_ID

, DATE'2013-09-17' NAV_DATE

, 23.93 NAV

FROM DUAL

UNION ALL

SELECT '景順台灣', DATE'2013-09-16', 23.95

FROM DUAL

UNION ALL

SELECT '景順台灣', DATE'2013-09-14', 23.78

FROM DUAL

UNION ALL

SELECT '富達東南亞', DATE'2013-09-16', 6.868

FROM DUAL

UNION ALL

SELECT '富達東南亞', DATE'2013-09-13', 6.763

FROM DUAL

UNION ALL

SELECT '富達東南亞', DATE'2013-09-12', 6.777

FROM DUAL